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關于印發荊門市市級投融資平臺融資監督管理辦法(試行)的通知

索 引 號: 01123621-1/2017-02659 分  類: 2017;行政檢查
發文日期: 2017年04月24日 發布機構: 市政府辦公室
文 號: 荊政發〔2017〕11號

各縣、市、區人民政府,漳河新區,屈家嶺管理區,荊門高新區,大柴湖開發區,市政府各部門:

 

  《荊門市市級投融資平臺融資監督管理辦法(試行)》已經市人民政府同意,現印發給你們,請結合實際,認真貫徹執行。

  荊門市人民政府

  2017年4月23日

 

荊門市市級投融資平臺融資監督管理辦法(試行)

 

  第一章總則

  第一條為加強對市級投融資平臺融資工作的監督管理,建立健全融資運作監管機制,規范融資操作程序,提高資金使用效益,切實防范融資債務風險,根據《荊門市市級政府投資項目融資管理辦法(試行)》(荊政發〔2016〕6號)、《荊門市市級政府投資項目融資管理工作規程(試行)》(荊辦發〔2016〕38號)等文件規定,制定本辦法。

  第二條本辦法適用于經市政府批準,承擔政府投資項目融資功能,具有獨立法人資格的市級政府投融資平臺公司及其分公司和子公司(以下簡稱投融資平臺)。

  第三條管理原則。

  (一)支持發展,突出重點。以保民生、促發展為目標,支持我市經濟社會發展。

  (二)科學計劃,精準實施。結合市級政府投資計劃,科學編制年度融資計劃,優化融資方案,確保政府重大投資項目精準實施。

  (三)規范程序,動態管理。規范計劃、審批、使用等環節程序,強化融資執行過程監管,全面提升資金使用效益。

  (四)明確責任,控制風險。明確償債主體,落實償債責任;嚴格日常監管,實行績效問責,防范債務風險。

  第二章融資計劃管理

  第四條融資計劃編制。市政府投資項目投融資監督管理局(以下簡稱市投融資監管局)會同市政府金融辦,根據市級政府投資中長期規劃和下一年度市級政府投資計劃,組織投融資平臺編制市級政府投資項目融資中長期規劃、下年度市級政府融資計劃及投融資平臺還款計劃。

  第五條融資計劃審批。市投融資監管局將編制的市級政府年度融資計劃及投融資平臺還款計劃報市政府審批,并于批準后10個工作日內,向投融資平臺下達融資計劃,并抄送市政府金融辦等相關部門備案。

  第六條融資計劃調整。融資計劃在實施過程中需調整的,由市投融資監管局會同市政府金融辦根據市委、市政府相關決定予以調整,并及時將調整結果告知投融資平臺和相關部門。

  第七條融資計劃執行。投融資平臺應當按照市政府批準的年度融資計劃開展融資,不得超計劃融資。

  屬市級融資項目,由市級投融資平臺負責融資;屬縣(市、區)融資項目,原則上市級投融資平臺不代為融資;對跨區域等特殊融資事項,經市政府批準同意后可由市級投融資平臺負責融資,并按照事權范圍劃分融資償還責任。投融資平臺自營融資項目須報經市政府批準后開展融資。

  第三章融資方式管理

  第八條投融資平臺應當按照“長期限、低成本”的原則,運用競爭比選機制,選擇和確定項目融資方式及金融機構 。

  第九條投融資平臺與金融機構就融資成本進行洽商談判時,應當安排專人對談判過程進行全程記錄,并作為融資項目檔案歸檔管理。

  第四章融資方案管理

  第十條融資方案申報。投融資平臺在選定融資方式和金融機構基礎上,擬定融資方案,報經市國資委同意后,向市政府申報。融資方案主要包括:融資申請、項目可研報告、分年度還款計劃測算表、融資項目償還平衡方案和需要出具相關文件代擬稿等資料。

  融資項目償還平衡方案應當按照“單個平衡、動態平衡、總量平衡”的原則,結合項目實際和資金來源渠道(包括資產置換、自主經營收益、財政補貼等)科學制定。屬市級事權范圍的,融資償還責任由市級承擔,投融資平臺通過盤活政府配置的資產資源和自營項目收益進行償還;屬區級事權范圍的,融資償還責任由區承擔,并向市政府出具承擔融資償還責任的書面承諾報告,按時履行融資償還責任。

  第十一條融資方案審核。市政府收到融資平臺的融資方案后,交市政府金融辦和市投融資監管局審核,市政府金融辦負責對資料的完整性、項目的合規性、融資的可行性、成本的合理性等進行初審;市投融資監管局負責對項目融資期限、利率、分年度償還平衡方案的合理性和償債資金來源的可靠性等進行重點審核。

  第十二條融資方案審批。

  (一)融資額5億元(含5億元)以下的項目,由分管財政的副市長審批后實施。

  (二)融資額5億元以上、20億元以下的項目,由分管財政的副市長審簽后,提請市政府常務會議研究后批準實施。

  (三)融資額20億元(含20億元)以上的項目,經市政府常務會議審議后,提請市委常委會研究后批準實施。

  融資項目需納入政府購買服務的,經市政府常務會議或專題會議研究后,報市人大常委會審議通過后實施。

  第十三條融資協議備案。投融資平臺根據審批的融資方案開展融資,融資合同(協議)須報經市政府法制辦審核通過后簽訂,并于簽訂后15個工作日內將合同(協議)文本及相關材料報市政府法制辦及市投融資監管局備案。

  批準的融資方案在執行中發生變化的,投融資平臺要及時報市投融資監管局和市政府金融辦備案。

  第五章融資資金管理

  第十四條堅持專款專用。融資資金嚴格實行“專賬核算、專款專用”,投融資平臺不得截留、挪用和隨意改變資金用途。

  第十五條嚴格項目評審。按照“先評審、后招標”的原則,由項目單位將編制的項目工程預算報市投融資監管局評審,并以評審結果作為項目招投標的最高限價。對應急搶險等需立刻實施的項目,項目單位應報經市政府批準同意后先實施,再評審。

  第十六條規范資金撥付。項目單位提交用款計劃申請,投融資平臺應初審匯總后,送市投融資監管局審核,報市政府審批。投融資平臺根據市政府審批意見按程序撥付資金。

  第十七條強化財務決算。政府投資項目竣工投入使用后,項目單位按財政部《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》(財建〔2016〕503號)規定,做好項目竣工財務決算工作。

  第六章融資信息管理

  第十八條投融資平臺須按照“真實、準確、完整”的原則,加強財務核算,全面反映融資信息。

  第十九條投融資平臺對融資項目實行臺賬管理,每個項目均建立單獨臺賬,加強融資項目資金使用過程監管。

  第二十條投融資平臺在融資項目實施完成、融資資金使用完畢后,要及時做好銷戶處理,專戶利息轉入融資主體主營業務賬戶,沖抵政府償債資金。

  第二十一條投融資平臺在每月5日之前,向市投融資監管局報送融資計劃執行、資金使用及債務償還等情況報表及書面分析材料。

  第七章融資債務管理

  第二十二條市政府在出資范圍內對投融資平臺承擔有限責任,投融資平臺代政府對政府投資項目融資債務承擔償還責任。

  第二十三條投融資平臺根據融資項目資金償還平衡方案,年底編制下一年度融資債務償還計劃,報市投融資監管局備案。

  第二十四條投融資平臺根據年度融資債務償還計劃,對接融資債務償還責任主體,落實償債資金來源,按時償還到期融資債務。

  第二十五條對償債資金實行專款專用,投融資平臺不得截留、挪用和隨意改變資金用途。

  第八章融資監督考核

  第二十六條市投融資監管局負責對政府投資項目融資計劃、方案、資金、信息、債務等工作的日常監管,定期或不定期開展重點稽查和專項檢查,相關單位應根據稽查報告認真整改。市審計部門負責對政府投資項目資金使用情況進行年度審計,規范資金使用管理。市審計部門和市投融資監管局應將年度審計及日常監督檢查結果上報市政府,市政府將其納入對投融資平臺目標考核范圍。

  第二十七條市投融資監管局將監督檢查情況及處理結果報送市國資委及相關部門,市國資委及相關部門應將其納入對投融資平臺年度考核范圍,作為薪酬掛鉤的依據。

  第二十八條市投融資監管局對政府重大投資項目進行績效考核,公開績效評價結果,并作為完善投資項目管理的依據,出現重大問題應對項目主管單位進行績效問責。

  第二十九條投融資平臺有違反上述情形的,依據《財政違法行為處罰處分條例》規定追究相應的責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  第九章附則

  第三十條本辦法由市投融資監管局負責解釋。

  第三十一條本辦法自印發之日起施行。此前我市出臺的有關規定與本辦法不一致的,按照本辦法執行。

 

  抄送:市委各部門,荊門軍分區,各人民團體。

  市人大常委會辦公室,市政協辦公室,市法院,市檢察院。

  荊門市人民政府辦公室2017年4月24日印發

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